合同管理制度制定依據

時間：2022-07-04 06:10:26 合同法規

合同管理制度制定依據

　　合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。

合同管理制度制定依據

　　合同管理制度制定依據1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　公司各部門及下屬企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

　　第三條公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

　　第四條公司法律顧問室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　　(一)負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同;

　　(二)負責制定銷售、采購合同統一文本;

　　(三)負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權委托書的發放和管理;

　　(四)負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性審查;

　　(五)負責經濟合同糾紛的處理;

　　(六)負責經濟合同的檔案管理;

　　(七)負責本制度的監督執行。

　　第二章合同的簽訂

　　第五條合同的主體

　　(一)訂立合同的主體必須是公司，其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

　　(二)訂立合同前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

　　(三)公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。

　　第六條合同的形式

　　訂立合同，除即時交割(銀貨兩訖)的簡單小額經濟業務外，應當采用書面形式。

　　“書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文(包括電報、傳真、電子郵件等)，除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

　　第三章合同的內容規定

　　第七條當事人的名稱、住所：

　　合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。

　　第八條合同標的：

　　合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容;服務合同應約定詳細的服務內容及要求;

　　對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

　　第九條數量條款：

　　合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發票等)

　　第十條質量條款：

　　有國家標準，部門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準的代號;化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外);憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

　　第十一條價款或報酬條款：

　　(一)價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款;

　　(二)價款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯)信用證、現金等應予以明確;

　　(三)價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

　　第十二條履行期限、地點和方式

　　(一)履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式;

　　(二)合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地;約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級;

　　(三)買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。

　　第十三條合同的擔保條款

　　合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應經總經理批準、法律顧問室審核后結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續。

　　第十四條合同的解釋條款

　　合同文本中所有文字應具有排它性的.解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。

　　第十五條保密條款

　　對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

　　第十六條合同聯系制度

　　履行期限1年以上的重大經濟合同應當約定合同雙方聯系制度。

　　第十七條違約責任

　　根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

　　第十八條解決爭議的方式

　　解決爭議的方式可選擇協商、調解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

　　簽訂經濟合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

　　第四章簽訂合同的工作程序

　　第十九條簽訂合同前，業務人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度第五條對對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業執照及其他行政許可證明留存。

　　第二十條銷售、采購合同，由主辦業務人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由法律顧問室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。

　　第二十一條除銷售、采購合同以外的合同由總經理指定責任人員會同相關部門與對方當事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由法律顧問室加蓋合同專用章。

　　第二十二條法律、行政法規規定應當辦理批準登記手續的合同，合同成立后由法律顧問室依法及時辦理。

　　第二十三條合同正式簽訂后，合同文本除經辦人自行保管外，應當隨合同會審表交存公司法律顧問室一份備案。

　　第五章合同的變更、解除

　　第二十四條在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規定的期限內作出書面答復。

　　第二十五條存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

　　(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　(二)在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;

　　(三)對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　(四)對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的;

　　(五)法律規定的其他情形。

　　第二十六條變更或解除經濟的，應當采用書面形式(包括書信、電報);

　　第二十七條變更或解除經濟合同的協議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時辦理;

　　第六章合同的履行

　　第二十八條公司應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。

　　第二十九條在合同履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發票時應由對方當事人出具收條。履行采購合同付款時應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。

　　第三十條在履行合同過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司法律顧問室處理，并報總經理。

　　(一)經營狀況嚴重惡化;

　　(二)轉移財產，抽逃資金，以逃避債務;

　　(三)喪失商業信譽;

　　(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形;

　　第三十一條債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認。

　　(一)在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經辦人員應定期對帳，確認雙方債權債務;

　　(二)在對方當事人發生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。

　　第七章經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟

　　第三十二條合同雙方在履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決。

　　第三十三條合同雙方在一定期限(一般為一個月)內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告部門經理和總經理，并擬定處理意見，報總經理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司法律顧問室和總經理。

　　第三十四條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商情況整理成書面材料連同有關證據報公司法律顧問室。

　　第八章合同的日常管理

　　第三十五條本公司實行二級合同管理，公司法律顧問室全面負責公司的合同管理;銷售、采購部門的業務人員負責所在部門的合同管理。

　　第三十六條公司的合同專用章專人管理，公司財務部負責保管。公司的空白合同、授權委托書也由專人管理，業務人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、已簽訂的合同等遺失的，應及時向當地公安機關報案，并登報聲明。

　　第三十七條已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發票收據以及業務往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業務人員應自行保管好;重要資料應將原件交公司法律顧問室隨合同保管。

　　第三十八條合同經辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經公司法律顧問室和有關部門確認后方可辦理有關手續。合同經辦人員與本公司終止勞動關系或因其他原因發生變更的，公司法律顧問室應在情況發生后一周內書面告知各有關單位。

　　第九章合同審批管理

　　第三十九條下屬公司、企業對外簽訂的經濟合同，除按規定須上報公司審查批準者外，由公司、企業領導審批。

　　第四十條下列合同由總經理或其授權人審批：

　　(一)標的超過100萬元的;

　　(二)預付定金或預付貨款超過10萬元的;

　　(三)聯營、合資、合作合同;

　　(四)重大涉外合同。

　　第四十一條下列合同由董事長審批：

　　(一)標的超過500萬元的;

　　(二)投資100萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　第四十二條合同標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　第四十三條法律顧問室負責對下列合同進行審查：

　　(一)董事會、總經理委托審查的合同;

　　(二)內容復雜、較難掌握，各企業要求提供法律幫助的合同。

　　第四十四條法律顧問室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。經濟合同審查的要點是：

　　(一)合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定;當事人的意思表地是否真實、一致，權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規定。

　　(二)合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　(三)合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　(四)根據法律規定或實際需要，經濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　第四十五條經濟合同的審批程序如下：

　　(一)申報。各企業的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“經濟合同簽約申報表”(一式二份)，報本企業的領導審查批準。(凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續)需報總經理、董事長審批的，應由該企業領導簽署意見，隨同合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

　　(二)審核。對送審的經濟合同，應按本《制度》規定的審批權限，由主管人或有關人認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出：批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判。(應提出談判的具體要求和注意事項)

　　(三)主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。

　　上述審批程序，一般為1～2天。特殊情況，經批準或授權的可不受審批程序的約束。

　　第十章經濟合同糾份的處理

　　第四十六條合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《中華人民共和國合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　第四十七條合同糾紛由簽約企業負責處理。涉及內部幾個企業的，可以協商或由公司確定一個企業為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。

　　第四十八條處理合同糾紛的原則是：

　　(一)堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　(二)以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　(三)因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　(四)各企業在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　第四十九條法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：

　　(一)董事會、總經理交辦的;

　　(二)經各企業協商處理解決不了的;

　　(三)其他應由法律顧問室處理的。

　　第五十條提請處理合同糾紛的程序是：

　　(一)承辦人填寫“對外經濟合同糾紛申報表(一式二分)，按本《制度》的規定報批。

　　(二)審批單位可依據情況，在1天內作出;由上報單位負責處理;由法律顧問室負責處理。

　　(三)法律顧問室對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經主管領導同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

　　第五十一條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內(一般為2年)進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。

　　第五十二條凡由法律顧問室處理的經濟合同糾紛，有關企業必須主動提供下列證據材料(原件或影印件)

　　(一)經濟合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等;

　　(二)關貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　(三)貨款的承付、托收憑證，有關財務財目;

　　(四)產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　(五)有關違約的證據材料;

　　(六)其他與處理糾紛有關的材料。

　　第五十三條對于經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

　　第五十四條各企業對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　對于對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導和法律顧問匯報。

　　第五十五條對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執行。

　　第五十六條在向人民法院提交申請執行書之前，有關單位應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。

　　執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　第五十七條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備查考。

　　第十一章考核與獎懲

　　第五十八條公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司法律顧問室負責本制度執行情況的監督考核。

　　第五十九條對在合同簽訂、履行過程中發現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。

　　第六十條合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：

　　(一)未經授權批準或超越職權簽訂合同;

　　(二)為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書;

　　(三)應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

　　第六十一條合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：

　　(一)因工作過失致使公司被詐騙;

　　(二)公司履行合同未經對方當事人確認;

　　(三)遺失重要證據;

　　(四)發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的;

　　(五)合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告;

　　(六)其他違反公司相關制度的。

　　第六十二條公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。

　　第十二章附則

　　第六十三條本制度未盡事宜，均按有關法律法規和本公司補充細則規定辦理;本制度的解釋、修訂和發放由本公司法律顧問室負責。

　　第六十四條本制度從年月日開始執行。

　　合同管理制度制定依據2

　　第一章總則

　　第一條為了促進公司對外經濟活動開展，規范公司的經營行為，減少和避免合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條公司各部門及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它組織進行各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各類合同、協議、章程等均遵守本辦法。

　　公司內部簽訂的各種協議及勞動合同的管理，不適用本辦法。

　　第三條合同管理是指合同從準備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟權利的整個過程中所進行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門及其職責、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。

　　第四條合同管理實施“依法管理、全程管理、專人管理”的原則。

　　第二章合同管理機構及職責

　　第五條辦公室為本公司合同管理的主管部門，其主要職責是：

　　1、負責監督指導公司合同的制定，對合同進行審核，避免出現法律漏洞;

　　2、協助公司顧問律師對合同進行可行性分析，并提出書面報告;

　　3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查;

　　4、對合同履行中出現的糾紛提出處理意見，并向公司領導匯報;

　　5、負責對公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調閱登記等日常合同檔案管理工作;

　　第六條合同承辦部門的職責

　　1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;

　　2、負責初審合同承辦人草擬的合同可行性報告，并提出審查意見交辦公室備案，供公司領導參考;

　　3、依法履行合同，及時以書面形式向公司通報合同履行中發生的重大問題及其解決方案;

　　4、在顧問律師的指導下及時收集整理出現問題合同所涉及的證據材料，并提交辦公室備案;

　　5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

　　第七條、合同承辦人員的職責

　　1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜;

　　2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責;

　　3、認真履行生效合同，隨時檢查合同履行情況;

　　4、及時向合同承辦部門匯報合同履行中出現的問題。

　　第八條財務部門在合同管理中的職責

　　1、對確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財務部門應及時結算、報銷付款。

　　2、對不按規定使用合同專用章或以部門名義對外簽訂的.合同，財務部門可暫不予結算并及時通知顧問律師對合同的有效性進行審查。

　　3、我方先履行付款義務，有預付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財務部門不予付款。

　　4、對方需先履行義務，我方主要是付款義務的合同沒有充分證據表明對方已完全履行合同義務的，財務部門不予付款。

　　第三章合同的委托代理

　　第九條下列人員有權代表公司簽訂合同：

　　1、公司法定代表人;

　　2、公司法定代表人書面授權委托的人。

　　第十條各法人委托人的具體帶來權限由法定代表人在簽發《法人委托書》中注明。法人委托人必須嚴格按照授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

　　第十一條法人委托人的主要職責

　　1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉;

　　2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責;

　　3、所簽合同應及時上報;

　　4、認真履行已生效的合同，發現問題的及時上報并提出處理意見;

　　5、保管好本人所簽訂合同的一切資料，并及時上交歸檔。

　　第十二條授權委托書不得轉借他人或涂改，凡調離本單位或改做其它工作失去代理條件的，應主動向合同主管部門繳銷授權委托書;不繳銷證書者，人事部門不得辦理調動手續。

　　第四章合同的簽署

　　第十三條公司對外發生經濟往來，除標的額較小或能即時清結的外，均須簽訂書面合同;雖能即時清結但屬批量、交易額較大，或當時難以監測產品內在質量和技術性能及容易引起糾紛的交易，也應簽訂書面合同。

　　第十四條凡有國家或行業示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無示范文本的合同采用辦公室提示的示范文本。

　　第十五條簽訂合同應當使用主管部門監制的合同統一文本或參照規范文本，具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，合同主管部門一份、財務一份、承辦部門一份。

　　第十六條合同承辦人應當參加合同談判，并做好文字記錄。文字記錄應當同合同文本一起上交辦公室歸檔備案。

　　第十七條當事人協商一致的修改、補充合同的文書、電報、傳真、圖表、會議紀要、備忘錄等都是合同的組成部分，應隨合同文本一起叫辦公室歸檔備案。

　　第五章合同的審查與審批

　　第十八條合同審查應當在合同正式簽訂前進行。合同審查包括專業部門審查、財務審查和法律審查，由不同部門分別進行。

　　第十九條公司合同審批的常規流程：

　　1、合同承辦人應填寫“合同審批表”并連同合同草案上報合同承辦部門負責人;

　　2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見;

　　3、財務部門負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見;

　　4、公司顧問律師對合同的法律條款進行審查，并簽署意見;

　　5、如該合同牽涉其他業務部門，由辦公室分送該業務部門負責人進行審查，并簽署意見;

　　6、由辦公室將以上意見匯總后報分管副總進行審查，決定批準與否。

　　第二十條、專業部門對合同審核的內容主要包括：

　　1、合同的技術性(技術可行性分析、技術措施是否合理、技術難題和風險)

　　2、合同的安全性(對公司的商業秘密和知識產權是否采取保密措施、不得損害公司的商業信譽和其它利益)

　　3、業務部門認為必須審核的其它內容。

　　第二十一條、財務審查內容包括

　　1、資金、資產的合法性(資金來源合法，資產的所有權明確、資金使用和資產動用的審批手續齊備、.資金、資產的用途及使用方式合法)

　　2、價款、酬金和支付方式合法(價款、酬金的數額符合市場價格、價款、酬金的支付方式符合財務紀律、與資金、資產有關的其它事項)

　　3、財務風險控制(合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司資產負債率指標要求。該指標是經國家電力公司批準的考核指標或者公司制定的預算指標、合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司發展戰略中企業信用等級要求。合同貨款結算方式的合理選用)

　　4、保函內容的合理性及風險性;

　　5、索賠條款的合理性;

　　6、資金財務部認為需要審核的其它內容。

　　第二十二條法律審查應當由辦公室將合同文本及其相關材料交由公司顧問律師進行審查。

　　第二十三條公司法定代表人根據各審核部門的審核意見決定是否簽約。決定簽約時，應當在合同文本上簽字，并加蓋公司法人印章。

　　第七章合同的履行

　　第二十四條合同依法生效后，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務。

　　第二十五條合同執行部門應負責記錄和監督對方的履約情況，保存好相關單據、信函、會議紀要、鑒定報告、檢測結果等資料。對于出現問題的產品還要進行保存、拍照。

　　第二十六條合同執行部門還應按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質量、進度等)，并將該說明報辦公室備案。

　　第二十七條合同履行過程中發現對方履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和匯報，及時想對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

　　第二十八條在合同履行過程中如遇法律規定或合同約定的變更解除事由，可以變更或解除合同。

　　變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第七章違約及糾紛處理

　　第二十九條、發生合同糾紛后，承辦部門應首先及時與對方協商解決。協商不成時，應在規定的期限內以書面形式上報主管領導和合同主管部門。

　　第三十條對于需要應訴或起訴的案件，經公司領導批準后，由辦公室協助公司顧問律師進行證據收集、談判、參加調解和出庭。

　　第八章合同的登記、備案與歸檔

　　第三十一條合同文本必須至少一式四份，其中二份交給對方，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。

　　第三十二條合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

　　第三十三條辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

　　第三十四條合同簽訂部門的負責人對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，并報公司主管領導。

　　第三十五條合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件(合同簽訂后取得的資料，應在取得資料后三個工作日內歸檔)。

　　第三十六條合同履行完畢后，合同承辦部門的應于五個工作日內將合同文本以及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收(付)款記錄、請示報告等有關資料交辦公室歸檔。

　　第十一章附則

　　第三十七條本制度有關條款若與國家法律、法規和上級合同管理機關有關規定相抵觸的，從其規定。

　　第三十八條本制度由辦公室指定并負責解釋。

　　合同管理制度制定依據3

　　一、合同管理總則

　　1、目的和依據

　　為加強公司的合同管理工作，預防、減少和及時解決合同糾紛，維護企業合法權益，提高經濟效益，根據《中華人民共和國合同法》和有關政府部門規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經濟組織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協議等，包括但不限于買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同、保險合同等。

　　3、合同管理原則

　　合同管理必須遵循依法辦事，預防為主，層層把關，跟蹤監督，及時調處，維護企業合法權益的原則。

　　簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、規章，參照有關政策。

　　4、保守商業秘密

　　管理、參與合同工作的一切有關人員，應當為公司保守商業秘密。

　　二、合同管理職責

　　1、企業合同管理部門(法務部)的主要合同管理職責

　　1)、認真學習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關條例，依法保護本企業的合法權益。

　　2)、制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作。

　　3)、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現。

　　4)、協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

　　5)、做好合同統計、歸檔、保管工作。

　　6)、監督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。

　　7)、宣傳合同法和有關法規，培訓合同管理人員和業務人員、采購人員。

　　8)、依法處理本公司的合同糾紛。

　　9)、制止公司或個人利用合同進行違法活動。

　　10)、按期統計、匯總本公司合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況并向公司領導匯報。

　　2、供銷部門的主要職責

　　1)、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

　　2)、嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。

　　3)、對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況。

　　4)、在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向法務部通報。

　　5)、本部門合同的登記、統計、歸檔工作。

　　6)、協助法務部對合同糾紛的處理。

　　3、財務部門的主要職責

　　1)、加強與供銷等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。

　　2)、做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。

　　3)、配合法務部做好合同管理工作。

　　三、合同審簽管理

　　1、公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

　　2、嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。

　　3、除及時清結者外，合同應當采用書面形式，合同文本應當采用法務部發布的合同示范文本;合同相對方提供的合同文本必須送交法務部審核。

　　4、所有合同都應按順序由法務部統一編號。

　　5、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡(符號)清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。

　　6、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量和質量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。

　　7、對于合同標的沒有國家標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各分公司經理、各部門經理或主管負責保管。

　　8、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。

　　對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。

　　9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。

　　10、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。

　　11、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

　　四、合同審簽程序

　　1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

　　◆ 對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件(必須有最近年檢章)。

　　◆對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

　　◆ 對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

　　2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　◆ 代理人職務資格證明及個人身份證;

　　◆ 被代理人簽發的授權委托書;

　　◆ 代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

　　3、簽訂合同，必須認真審查對方當事人的'履約能力。

　　4、簽訂合同，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。

　　5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　◆ 名片;

　　◆ 廠家介紹、產品介紹等資料;

　　◆ 各類廣告、宣傳資料;

　　◆ 各類電話、BP機等通訊工具號碼;

　　◆ 對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。

　　6、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。

　　五、合同履行、變更和解除

　　1、合同履約管理

　　1)、法定代表人、公司總經理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。

　　2)、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。

　　3)、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標的應在法定期限內及時提出書面異議。

　　4)、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。

　　5)、凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。

　　對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。

　　我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據、回執備案。

　　2、合同的變更和解除

　　1)、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。

　　2)、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

　　3)、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向法務部報告。

　　4)、我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。

　　六、合同糾紛處理

　　1、合同糾紛管理

　　1)、為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。

　　2)、發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。

　　3)、合同承辦部門、人員應配合好公司法務部參加仲裁或訴訟。

　　4)、合同糾紛發生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。

　　5)、合同發生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資質的代理人參與處理糾紛。

　　6)、解決合同糾紛的申請書、起訴書、證據、答辯書、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書等，在結案后十日內，由承辦人送交法務部備案。

　　2、合同糾紛處理程序

　　1)、發生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導和法務部、公司領導，法務部、供銷部門、財務部等相關部門應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。

　　2)、在處理合同糾紛過程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時向法院申請財產保全。

　　3)、合同糾紛發生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。

　　4)、向法院提供原始證據時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據收執。

　　七、合同資料管理

　　1、檔案資料內容

　　下列資料可以作為合同檔案：

　　◆ 談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件;

　　◆ 對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件;

　　◆ 對方當事人履約能力證明資料復印件;

　　◆ 對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件;

　　◆ 我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件;

　　◆ 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件;

　　◆ 雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;

　　◆ 登記、見證、鑒證、公證等文書資料;

　　◆ 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議;

　　◆ 標的驗收記錄;

　　◆ 交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。

　　2、合同資料歸檔、統計與管理

　　1)、公司所有合同都必須統一編號，由法務部妥善保管。

　　2)、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內，應將合同檔案資料移交法務部。

　　八、附則

　　1、凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究相關負責人和責任人的經濟和行政責任。

　　2、法務部應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料按合同編號整理，由法務主管確認后交行政部檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

　　3、本制度自年月日起生效實施。

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