票據管理制度范本（通用16篇）
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的票據管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
票據管理制度 篇1
第一章總則
為加強單位票據管理，規(guī)范票據購買、使用、管理、保管等行為，根據財政部行政事業(yè)單位票據管理的規(guī)定，制定本制度。
本制度所指的票據包括普通教育學雜費專用收據、資金往來結算票據、公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一收據等。
第二章票據購買
第一條單位根據有關審批機關批準收費的文件，到區(qū)財政部門申領《上海市行政事業(yè)單位項目登記和票據購買證》和《財政票據領購證》。
第二條單位購買票據時，必須按財政部門規(guī)定申報收費票據使用情況表，已使用、作廢的收據交區(qū)財政部門進行查驗、核銷。
第三章票據使用
第三條在啟用票據前，應當檢查票據有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發(fā)現(xiàn)問題，應及時將整本票據交回財政部門更換或注銷。
第四條票據必須整本按序使用；填寫內容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據；必須做到票、款相符。使用機打票據時，開具的票據應按規(guī)定做到按號碼順序填開，所有聯(lián)次一起開具，內容完全一致，并加蓋單位財務印章或收費專用章。
第五條票據填寫錯誤的，應當另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯(lián)次，不得私自銷毀。
第六條使用普通學雜費專用收據，應按順序號填列，學費和代辦服務性收費項目、收費標準，必須符合國家和本市的有關規(guī)定，不得擅自擴大收費項目和收費標準。每學期末，單位將本學期的收費情況進行匯總，并與存根聯(lián)一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。
第七條行政事業(yè)單位資金往來結算票據，是指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。
單位必須嚴格按照財政票據監(jiān)管機構核準的使用范圍開具資金往來結算票據，不得超范圍使用資金往來結算票據。單位每次結報時，將已開具的記賬聯(lián)與存根聯(lián)一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據，不得作為入賬依據。
第四章票據管理
第八條購入的各類票據由財產保管員負責保管。財產保管員應建立票據購買、領用登記簿，購入票據時須填寫購入日期、票據名稱、數量、編號。領用票據時，必須做好票據購買、領用登記記錄。
第九條單位不得自行轉讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據的用途或不同票據互相串用。
第十條票據使用完畢必須及時核銷。結算中心記賬會計根據開出使用的`票據，與相關的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。
第十一條各類票據如有遺失，應及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關情況以書面形式報送財政部門備案。
第十二條單位應當妥善保管已開具的票據存根及票據領用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。
第五章監(jiān)督檢查
第十三條單位對票據的使用管理情況，進行定期、不定期的監(jiān)督與檢查。接受財政部門、主管部門監(jiān)督檢查。
票據管理制度 篇2
1、為了加強票據(含非稅收入專用收據、非稅收入一般繳款書、往來結算收據、門面租賃發(fā)票等)管理，規(guī)范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執(zhí)行。
2、對票據的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量(本數、份數)，辦理xx領用、繳銷手續(xù)，明確責任。票據員應按規(guī)定設置票據登記帳薄，規(guī)范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規(guī)定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發(fā)現(xiàn)問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯(lián)一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現(xiàn)票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據管理。發(fā)生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的'票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政、稅務部門統(tǒng)一印制的正規(guī)票據。
票據管理制度 篇3
一、嚴格按照國家頒發(fā)的票據管理辦法管理好學校的'票據。
二、學校所用的發(fā)票必須是由稅務所購買的《上海市行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據》和《上海市財政局行政事業(yè)性收費通用收據》，不得以其它收據代替。
三、發(fā)票有專人負責購買、保管。每年年底保管員將用完發(fā)票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據收費許可證(副本)統(tǒng)一到普陀區(qū)學校會計結算服務中心購買。
四、開發(fā)票應按規(guī)定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。
五、不能重復開具發(fā)票，如對方遺失發(fā)票聯(lián)，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發(fā)票名稱，對方單位名稱、內容、金額、發(fā)票編號。
六、發(fā)票存根聯(lián)要保持完整，發(fā)現(xiàn)填寫錯誤的，必須終新填開，并在錯誤的收據上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。
七、發(fā)票不得轉讓、轉借、代開，不得折本使用發(fā)票，兩種收據不得混淆使用，不得自行擴大收費范圍，增加收費項目。
票據管理制度 篇4
為了嚴格按照國家頒發(fā)的票據管理規(guī)定，建立健全票據內部管理制度，做到專人管理，嚴格執(zhí)行發(fā)放、領用、結存和核銷手續(xù)。特作如下規(guī)定：
一、收據必須是財政局購買的行政事業(yè)性收費收據，不得以其他收據代替。
二、收據有專人負責購買、保管，領用人在收據用完后，交回保管員，每年年底，保管員將用完收據連號整理后交財政非稅部門，不得擅自銷毀。保管員要核查原始憑證的'簽名手續(xù)。
三、開具的收據應按規(guī)定做到按號碼順序填開，填寫應項目齊全、內容真實、字跡清楚，大小寫金額符合規(guī)定，全部聯(lián)一次復寫開具，內容完全一致。
四、開錯收據應在收據上加蓋“作廢”章，重新開具收據，不得在開錯的收據上涂改。
五、不重復開收據，對丟失的收據聯(lián)，只能出書面證明，證明中注明開票日期、收據名稱、對方單位名稱、內容、金額、收據編號。
六、收據存根聯(lián)保持完整，開錯的“作廢”收據必須粘附在收據本中全部保存，不得私自銷毀。
七、收據不得轉讓、轉借、代開，不得拆本使用收據，不得自行擴大收費范圍，各種收據不得混淆使用。
票據管理制度 篇5
一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據應有會計負責保管、發(fā)放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續(xù)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發(fā)票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯(lián)應加蓋單位使用的“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規(guī)范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯(lián)備查。
五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規(guī)范使用票據，是否按規(guī)定標準收費，作廢票據各聯(lián)是否齊全。
六、單位如發(fā)生機構變更或管理票據的.經辦人員調動時，必須辦理移交手續(xù)，將票據登記簿及尚未使用的空白票據填寫移交清冊，并保存?zhèn)洳椤?/p>
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規(guī)定執(zhí)行。
票據管理制度 篇6
第1條為規(guī)范企業(yè)應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1.企業(yè)在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規(guī)定，仔細審核票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。
2.收回的票據為非統(tǒng)一發(fā)票抬頭客戶正式背書，因而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè)，手續(xù)不全者，其經辦業(yè)務員應負責賠償售價或損失的。
第4條應收票據的.批準。
1.應收票據的取得和貼現(xiàn)必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。
2.接受客戶票據需經批準手續(xù)，降低偽造票據以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。
3.票據的貼現(xiàn)須經主管人員審核和批準，以防偽造。
第5條應收票據的賬務處理。
1.應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)時登記應收票據等有關的總分類賬。
2.銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1.企業(yè)設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。
2.對于即將到期的應收票據，應及時向付款人提出付款。
3.對已貼現(xiàn)的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
票據管理制度 篇7
為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批并由財務總監(jiān)認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據并及時到財務部辦理有關報銷手續(xù)。
二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經理、財務總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的`報銷憑證，由財務人員核對是否準確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對，建立發(fā)票領用登記簿，定期對空白發(fā)票及領用的發(fā)票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。
七、出納的支出單據，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經會計核對后，交會計入帳。
票據管理制度 篇8
為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經紀律財，保障全所工作的.順利開展，特制定本制度。
一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規(guī)、制度，財務電算化業(yè)務知識。
二、嚴格貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。堅持原則，把好收支關。
三、按照收支兩條線的規(guī)定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。
四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經濟核算，提高資金使用效益。
五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節(jié)約，對鋪張浪費等不良現(xiàn)象。
六、單位一切費用支出，經所領導核準，經辦人簽名，所長簽字方可報銷。
七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數量、單價、金額不符、經辦人未簽字，拒絕支付。
八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。
九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規(guī)定，財務預留印鑒由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規(guī)定裝訂歸檔，妥善保管。
十、建立、健全固定資產管理工作。定期進行固定資產盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規(guī)定處理。
十一財務人員相互協(xié)作配合，因工作需要購買、招待等經所長批準后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好后勤保障工作。
票據管理制度 篇9
一、為了加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《省人民政府關于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據管理辦法》的`有關規(guī)定，結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，特制定本制度。
二、本制度所稱的財政票據，是指由省財政廳或減負辦統(tǒng)一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織(以下簡稱執(zhí)收單位)，依據相關法律、法規(guī)和規(guī)章有關規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執(zhí)收單位進行財務往來結算等應當使用財政票據的財務行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。
三、財政票據包括政府非稅收入票據、單位資金往來票據、農村合作經濟組織票據、農村合作醫(yī)療票據及其他財政票據。
四、財政票據的購領、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。
五、財政票據實行專人、專帳、專柜管理。應確定專門的票據管理員，票據管理員要建立規(guī)范的票據管理臺帳，財政票據要存放在保險柜中進行保管。
六、嚴格按照財政票據的.使用范圍發(fā)放使用相關票據，嚴禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據，嚴禁轉借、轉讓、買賣、代開財政票據，不得拆本使用財政票據，非本級預算單位不得發(fā)放財政票據。
七、應根據當年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財政票據的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級業(yè)務主管部門申報。
八、財政票據實行憑證購領、分次限量、核舊領新的領購制度，一律憑《財政票據領購證》辦理有關業(yè)務。
九、加強對財政票據使用單位財務人員的培訓，保證其正確使用財政票據，票據填寫內容要完整、數據要準確、用途要合法。
十、票據管理員應對每一種票據分戶建立票據領購及繳銷管理臺帳。發(fā)生票據領用、繳銷行為，應及時登記臺帳，隨時掌握票據領用、繳銷和結存情況。
十一、所有開具財政票據取得的收入必須先入財政專戶，嚴禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。
十二、加強對財政票據的監(jiān)督檢查。主要內容是：
(一)按月對票據的領用、繳銷、結存情況進行清點核查，做到票據管理臺帳與票據實際使用情況相符，若有不符，應及時查明原因，出現(xiàn)票據遺失、毀損等情況的及時上報區(qū)財政局進行處理。
(二)檢查票據使用的合法性。對于出現(xiàn)違票據使用范圍違規(guī)收費行為的，責令票據使用單位更正錯誤行為，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
(三)檢查使用財政票據所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現(xiàn)收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責令其迅速將資金入財政專戶，情節(jié)嚴重的收回其結存票據，停止其領用財政票據。
票據管理制度 篇10
一、為了加強票證管理，進一步規(guī)范和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價證據，有利于保護合法經營，強化管理手段，規(guī)范經營行為，搞好統(tǒng)計工作的重要依據。票證管理必須堅持專人負責專人發(fā)放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。并實行繳舊領新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發(fā)放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。
三、嚴格票據發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。
四、開據票據必須按項目填寫清楚，嚴格執(zhí)行政策，注明時間、開票人員的`'姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。
五、處罰票據嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。
七、營運證工本費收取嚴格執(zhí)行有關政策，嚴禁發(fā)放人情證。
八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據核繳收回入庫，發(fā)現(xiàn)問題要如實向領導匯報，以便及時處理。
九、因工作需要，票管員發(fā)生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執(zhí)行票證管理制度的，視其情節(jié)輕重，給予以下處分：
(1)開票不規(guī)范、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。
(2)對開人情票、發(fā)人情證等造成輕微經濟損失(損失額小于100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。
(3)對票據丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領導責任，并給予處罰相應損失額(按票據最高價值計算)20%的經濟處罰；給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經濟處罰，并責令在全所會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的；撤消站(隊)負責人及票管人員職務，并給予黨、政紀處分；
(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。
票據管理制度 篇11
(一)收費票據的管理
1.收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收、保管、核銷，出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。
2.醫(yī)療收費票據僅限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務時使用，不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動，不得向外單位轉讓、借用或出售。
3.票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每月編報《票據庫存分類總表》和《票據購領明細表》，《票據庫存分類總表》按規(guī)定存檔。
4.使用收費票據的.部門，發(fā)現(xiàn)遺失、短少票據或存根的，應及時向票據保管員報告，由票據保管員負責及時向同級財政部門或印刷廠反映，必要時應當在報刊上聲明作廢。
(二)收費票據的購置、領用、核銷
1、收費票據的購置
(1)往來款收款收據、醫(yī)療收費票據(門診、住院)，由財政部門統(tǒng)一監(jiān)制，并指定專人憑《票據準購證》，向區(qū)財政局綜合科票據管理中心購買。
(2)其他如住院預交款收據、救護車收據、病歷卡等由醫(yī)院通過招標，由總務科統(tǒng)一辦理印刷。
(3)購入收費票據后，須由財務科票據保管員驗收入庫，登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、數量，并注明購入和印刷渠道。
2、收費票據的領用
(1)出納、門診、住院收費員領取收費票據時，必須填寫《領用收費票據登記冊》的有關內容并簽字，票據保管員在收費系統(tǒng)輸入票據起訖號碼之后方可使用。票據保管員按領用人設明細帳、按票據種類分別登記《票據庫存分類總帳》和《票據購領明細帳》。
(2)門診收費員憑病歷收費領用單直接到票據保管員處領取等額病歷卡。
(3)其他人員需領用病歷，必須經財務科長審批。
(4)病歷卡的作廢報損由票據保管員驗證把關。
3、收費票據退費、作廢的規(guī)定
(1)退費、作廢票據，要求同時收回一式二聯(lián)(收據聯(lián)、核算聯(lián))，并經醫(yī)生和藥房確認。
(2)若出現(xiàn)部分退費的情況，先按上述操作流程，把原收據作全額退費處理，然后補開實收收據。
(3)作廢、退號的掛號收據，要求就診聯(lián)、報銷聯(lián)齊全。
(4)一月終了，所有的退費、作廢票據分別按收費人員統(tǒng)計，上繳財務科，由票據保管員審核其退費、作廢票據手續(xù)是否規(guī)范，并與電腦收費系統(tǒng)顯示的退費、作廢記錄核對，杜絕漏洞，防患于未然。
4、收費票據的核銷
(1)門診、住院收費票據啟用必須輸入號碼，用完后自動銷號，主要靠票據保管員審核其退費、作廢票據來加以監(jiān)督。
(2)往來款收款收據以領用人交回的存根聯(lián)為依據，并與記帳聯(lián)逐張核對、銷號。
(3)凡領用收費票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取；領用人必須按收據順序號啟用收費票據，若發(fā)現(xiàn)有跳號使用的現(xiàn)象，票據保管員要查明原因。
票據管理制度 篇12
一、票據的分類
本制度中所指的`票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發(fā)空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發(fā)票報銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發(fā)空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
①凡收費許可證規(guī)定的收費項目，使用“北京市統(tǒng)一收費票據”。
②一般往來結算使用“北京市行政事業(yè)單位統(tǒng)一銀錢收據”
③出租房屋使用“北京市服務業(yè)專用發(fā)票”。
2、使用收據的規(guī)定：
①啟用收據前，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發(fā)現(xiàn)上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
②收據必須按號碼順序使用，各聯(lián)復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
③填寫錯誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
④票據存根應保存五年以上，銷毀時，必須造冊登記。
票據管理制度 篇13
一、協(xié)會的財務工作人員必須持有上崗證，并嚴格執(zhí)行《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》。
二、負責編制協(xié)會年度收支計劃，經會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執(zhí)行。
三、根據協(xié)會的'收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、秘書長；季財務報表報理事會，年度財務報表報登架理機關。
四、負責固定資產增減變動、清查盤點等會計核算和監(jiān)督，全面映和監(jiān)督固定資產的增、減值和變動情況。
五、負責應收、應付款和現(xiàn)金銀行存款的管理，以及日常經費報銷、審核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
六、負責保管會計檔案及固定資產等資料，保證會計資料合法、真實、準確、完整。
七、接受財稅部門、審計機關、業(yè)務主管單位和登架理機關等有關部門對財務工作的檢查、監(jiān)督和財務審計工作。
票據管理制度 篇14
現(xiàn)金、票據安全管理規(guī)定加強現(xiàn)金、票據、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我工區(qū)財務管理的重要組成部分。根據《企、事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》和國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》及相關政策、法規(guī)。制定本規(guī)定。
1、工區(qū)現(xiàn)金、票據等管理的職能部門，是工區(qū)財務科，按照“統(tǒng)一管理，歸口管理“的'辦法對現(xiàn)金、票據實行管理。
2、現(xiàn)金、票據管理必須嚴格執(zhí)行國務院《關于實行現(xiàn)金管理的規(guī)定》，并按此《規(guī)定》制定相應的管理辦
3、對支票和其它票證、憑證的管理，必須堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必須用專車、并有專人負責押運。取送數額特大的款項，必須有兩人以上同行，保衛(wèi)處派員重點護衛(wèi)。
5、存放現(xiàn)金、票據必須用合格的保險柜，財務室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設備。現(xiàn)金、票證必須有專人保管。
6、財務室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。超過銀行規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須當日存入銀行。由于特殊需要，必須過夜存放的，應專柜存放，專人看守。
7、財務部門必須制定落實內部安全工作責任制。現(xiàn)金、票據、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。
8、本《規(guī)定》從發(fā)布之日起施行。
票據管理制度 篇15
一、嚴格遵守《行政事業(yè)性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業(yè)性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。
二、根據財政部門的規(guī)定，辦理收費注冊登記手續(xù)，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的'收費票據存根，到區(qū)財政部門購買收費票據。
三、收費票據必須由學校總務部門統(tǒng)一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。
四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。
五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
六、會計根據記帳聯(lián)與票據存根聯(lián)進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。
七、發(fā)現(xiàn)票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存?zhèn)洳椋豢砂咽論?lián)，記帳聯(lián)，附在記帳憑證后。
八、發(fā)現(xiàn)票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。
九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規(guī)定期限進行銷毀，不可私自處理。
票據管理制度 篇16
第一條為規(guī)范協(xié)會的財務行為，加強協(xié)會財務管理，保障協(xié)會健康發(fā)展，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，特制定協(xié)會財務管理制度。
第二條協(xié)會財務管理工作遵守《民間非營利組織會計制度》和《鄢陵縣誠信花木企業(yè)協(xié)會章程》，切實履行財務職責，如實映財務狀況，接受上級主管部門和財務審計部門的檢查、監(jiān)督。
第三條協(xié)會為非贏利性組織，協(xié)會經費來源主要為：
1、會員交納的會費；
2、企業(yè)和個人的捐贈；
3、政府和有關單位的資助；
4、協(xié)會資金的銀行利息；
5、協(xié)會開展有償服務的`收入等。
第四條協(xié)會的支出主要用于購買辦公物資和日常辦公費用、主辦各類活動的費用和各次召開會員會、理事會的相關費用，不得在會員中分配。
第五條協(xié)會建立嚴格的財務管理制度，配備專業(yè)財務人員，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。單設立銀行賬戶，經費立，不與其他部門或單位混管。
第六條協(xié)會的合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經會計人員審核后，報財務負責人和協(xié)會會長審批。嚴格控制開支，緊縮管理費支出。協(xié)會經費收支每季度通報一次，由秘書長在理事會會議上通報，并接受審議。
第七條協(xié)會實行理財，財務公開，協(xié)會會長每年向會員會報告財務收支狀況，如實映協(xié)會收支，并接受審議。協(xié)會換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團登架理機關的財務審計。
第八條本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。
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