財務自查報告(15篇)
在經濟發展迅速的今天，報告的使用成為日常生活的常態，報告成為了一種新興產業。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的財務自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務自查報告1
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質基礎”的任務，全面加強經費收繳和工作，根據省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本工會財務工作進行了自檢，現將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥，《》（）。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元，此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現金賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，編寫財務工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告2
為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強化領導，全面落實保密工作責任。
為加強對保密工作的領導，我單位根據實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優的重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強計算機管理工作。
指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。
二是落實保密制度，嚴格規范管理。
認真貫徹執行上級保密部門的有關規定和要求，全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度，涉密文件在收發、傳閱、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規范性，對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點檢查相結合等方式，對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。
及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。
經過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網絡都由專人負責，不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規章制度。
財務自查報告3
為了進一步加強學校財務管理，規范財務行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下：
(一)動員部署
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規范化檢查”活動會議。會議研究“財務規范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
(三)分析總結
按照上級規定，學校按要求透過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下：
1、按照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規操作的現象。
2、收費方面，除按照上級規定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期xxx元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發放到每個學生手中。
2、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了透過，理解財經審查小組的監督。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現公款私存的現象。
7、學校能做到帳目清晰，手續齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。
作為一名財務人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規范財務管理，完善財務工作。
財務自查報告4
市政府辦公室：
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告5
為加強辦事處財務管理，規范財務報銷審批手續，嚴肅財經紀律，根據《審計法》、《會計法》、《會計基礎工作規范》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》和《貫徹落實中央“八項規定”的實施辦法》等規定，結合我單位實際，制定本規定。
一、報銷流程
經辦人填制報銷單據，在單據上注明經濟業務的內容并署名—→由各大辦主任在單據上簽名—→報銷單據、原始憑證交機關出納審核報銷內容是否符合報銷憑證的使用范圍和性質—→審計站審核全面把關無誤后，在單據上加蓋審計站公章，同時制作審計單據清單由審計人員簽字并報主管審計領導批準后—→按審批權限由口線主管領導在單據上簽名—→呈送辦事處主任審批。
二、各類費用報銷的具體要求
（一）暫借款
1．暫借款是本單位職工因業務需要向本單位財務臨時借款，包括差旅費及其他各種臨時性借款。單位職工因公確需借款時，由借款人員填寫完整的暫借款申領憑證，交業務分管領導簽署意見并署名，報單位主要負責人審批同意后，方可辦理借款。
2．借款單筆金額超過1000元，需提前2個工作日到財務部門預約登記，以便財務部門及時備款。 3．所有借款，原則上應在一個月內歸還單位財務。在前賬未結清之前，不能新借款。確因業務需要而來不及結清前賬的，新借款借條必須報業務分管領導簽署原因并經單位主要負責人審批同意后，方可辦理續借款。
（二）一般費用
1．辦公費用。購買辦公用品、電腦配件、消耗用品或材料等必須到相關部門辦理驗收入庫手續，憑正規發票和驗收入庫單據方可報銷。購物發票上無法列明全部貨品明細及單價數量的，必須附銷貨單位出具并加蓋印章的銷售清單。
2．印刷費用。機關事業單位的印刷服務實行定點采購。經常性發生或周期性發生業務類印刷品支出，應由相關部門定期及時辦理費用報銷手續。費用報銷時，其發票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷貨清單。
3．接待費用。接待費報銷憑證應包括財務票據、派出單位公函（包括公務活動內容、行程和人員名單）和接待清單。凡超出審批標準的接待費，不得報銷。就餐原則上安排在本單位食堂。
4．交通費用。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關部門核實并由單位主要負責人審簽后，方可進行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時告知相關部門，維修后根據支出金額大小、按程序報批，補辦有關手續。報銷公務車輛修購費用時，必須提供發票、申請表和結算清單。車輛在外出差所發生的非定點加油費用，其加油發票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷。集中辦理的車輛保險，報賬必須附明細清單和保單。
5．勞務費用。按規定對外支付的勞務酬勞，均須填制領款人單據，按人員造冊，注明內容和標準，并經收款人簽字。
6．維修費用。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的維修，報銷時，發票后必須附由維修單位出具、經辦人員驗收確認的維修清單以及相關耗材明細。
7．修繕費用。修繕項目的管理必須按有關規定執行。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證（代建項目由代建方提供簽字的原始憑證復印件）。一萬元及以上的修繕項目都須提供相關合同。
8．設備購置費用。資產購置后、費用報銷前，必須先交資產管理員辦理固定資產入庫登記手續；報銷費用時必須提供發票（含購置清單）、政府采購合同（政府采購申報單）、固定資產入庫驗收單。
（三）會議費用。各單位召開會議須按規定程序報批，報銷會議經費，須附會議通知文件、會議審批單、經費結算清單和正式發票，超出審批標準的會議費一律不予報銷。
三、對報銷原始憑證的有關要求
（一）原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱或填制人姓名；經辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容，原則上要求一事（經濟事項）一單；商品數量、單價和金額。
（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（或財務專用章、發票專用章）；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務專用章、發票專用章）。
（三）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。
（四）一式幾聯的原始憑證，應當注明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。
一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。
（五）職工公出借款憑據，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。
（六）經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。
（七）從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原開出單位提供的原票據存根聯或記賬聯復印件。該復印件應簽注有“復印件內容與原件相符”字樣，同時必須加蓋該單位公章（或財務專用章、發票專用章）。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。
（八）原始憑證任何一欄內容均不能任意涂改，有錯誤的，應要求開票部門重開，不得在原始憑證上更正。
四、其他有關規定
（一）按部門（科室）辦理費用報銷手續。如一項業務開支涉及多個部門的，由牽頭部門負責報賬。經費支出事項發生后，應在１個月內辦理報銷手續。
（二）按照《宛城區預算單位公務卡強制結算目錄》的規定，嚴格控制現金支付。
（三）會計機構、會計人員按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位主要負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
（四）各單位可以按照本規定，結合本單位業務特點和工作實際，制定單位財務報銷的具體規定。
（五）本規定由辦事處負責解釋，自下發之日起施行。
財務自查報告6
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生
的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零
余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都
存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
****人民法院
年月日
財務自查報告7
通過自查，發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業務記賬憑證后附付款申請單，合同，發票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，未發現不規范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。未發現不規范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
財務自查報告8
xxxx衛生局：
根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助)。
4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉入事業基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產管理情況：
因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
財務自查報告9
市政府辦公室:
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照<會計法>的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，
財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的.范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用狀況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全到達<會計法>所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告10
依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統20xx年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發[20xx]22號）文件要求，近期，我校成立財務內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學校財務內審自查工作，現將自查情況總結如下：
一、財務內控管理及預算執行情況。
我校建有財務管理制度，財務內控制度健全，資金和資產等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執行財務管理和會計核算制度，無人為調節收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預算編制完整可行，預算執行結果良好。
二、非稅收入收繳和票據管理情況。
三、資金支出管理情況。
我校的各項支出核算和管理嚴格規范，沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預算和財政制度規定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發放獎金、補貼的現象；無違規報銷內容、金額與實際不符的發票，也沒有使用不合規票據，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。
我校20xx年財務收支情況如下：
1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入xx375元。
2.支出情況：支出合計199xx4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。
日常公務支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規定；職工工會經費的提取、使用符合規定范圍。
四、重點專項資金分配使用情況。
我校專項資金使用一直堅持專款專用，做到專款使用的合規性、及時性和效益性，資金使用合規有效，會計核算嚴格規范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監管制度等環節能堅持逐項進行核查。
財務自查報告11
按照聯社統一部署和安排，我組一行人，于xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：
一、基本情況
現有營業網點x個（主社x個），信用代辦點x個；在冊正式職工x人，非正式職工x人，其中代辦員x人。截至年月末，該聯社各項存款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，增長x%，完成聯社計劃的x%；各項貸款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，完成聯社計劃的x%；不良貸款xx萬元，比年初凈降xx萬元，剔除央行票據置換貸款1萬元，實際凈降xx萬元，完成聯社計劃的x%，占比x%，比年初下降x個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬元、呆滯貸款xx萬元、呆賬貸款xx萬元，分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現財務收入xx萬元，比上年增加xx萬元，增長x%，其中貸款利息收入xx萬元，手續費收入xx萬元；財務支出xx萬元，比上年增加xx萬元，增長%；其中存款利息支出xx萬元，營業費用xx萬元，手續費支出1萬元；全轄實現賬面利潤xx萬元，比上年減少xx萬元，完成市聯社計劃的4%。貸款收息率x%，營業費用率x%，人均費用x萬元，資本充足率為x%，固定資產占比為x%。
檢查認為，20xx年該聯社針對本地區實際情況，立足改革和發展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業務經營狀況發展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較為真實，但該聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問題
（一）財務上存在的問題
1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施（辦公家具、多功能顯示屏等）、支付的安全防衛費（防彈玻璃、防盜門等）共計x萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支x萬元，在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支x萬元。其中x萬元沖銷了1391墊支的家具款，x萬元購置聯社招待所家具，x萬元預付聯社招待所裝飾款。（20xx年x月x日該聯社營業部在5321—低值易耗品金額x萬元，附件為開出的發票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于20xx年x月x日支取，本息合計x萬元，在營業部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。20xx年x月x日轉存存款結息x元，付利息所得稅x元，實際余額x萬元。x年x月至x年x月共計支出筆，金額1萬元，至x月x日該賬戶現余x萬元，檢查結束時已責成該聯社銷戶，并將余款納入聯社大賬管理）。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關20xx年x月x日將開支的廣告費x萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支（聯社規定將%上劃集中使用，x%由信用社據實列支）。又于當天用2642科目管理部門統籌基金沖減5321科目業務宣傳費x萬元。
2、費用計提不夠準確
（1）呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額x萬元，當年應核銷x萬元，實際核銷x萬元，少核銷x萬元；年末各項風險資產余額為x萬元，呆賬準備金余額應達到x萬元，實際余額為x萬元，多計提呆賬準備金x萬元。
（2）效益獎計提有誤。年賬面利潤x萬元，調增項目：網絡攤銷費1萬元，計算機中心運行費x萬元，多計提呆賬準備金x萬元，聯社月底發放銀團貸款x萬元，計提呆賬準備金x萬元視同利潤；調減項目：減免2%營業稅及附加稅x萬元，專項票據提應收利息x萬元，少核銷呆賬x萬元，實際計提效益獎基數為x萬元，扣除x%企業所得稅x萬元，該聯社應提效益獎x萬元[（308.8—101.9）×30]，實提x萬元，少提x萬元。
（3）職工教育經費多提x萬元。
（4）職工養老保險金多提x萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。（聯社理由是歷年有紅字多x萬元）。
（5）職工住房公積金多提x萬元。
（6）超比例沖銷待核銷應收利息x萬元。年年末余額為x萬元，當年沖銷x萬元，年末余額x萬元，超比例沖銷x萬元。
3、限額費用有超標現象
（1）業務宣傳費超支x萬元。
（2）業務招待費超比例開支x萬元。全轄共支x萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。
4、該聯社年末現有遞延資產余額x萬元，主要是網絡費x萬元，補充養老保險x萬元，房屋裝修費x萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費x萬元當年未攤銷完。
5、部份資產已損失，金額x萬元。一是委托及代理資產（負債）業務科目預計損失x萬元。如信用社x萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款，現已損失；二是調出調劑資金科目預計損失x萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款，現貸款已損失。三是存放同業款項科目預計損失x萬元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額x萬元；信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款x萬元，現貸款已損失。
6、應收應付款項處理不及時
（1）1391其他應收款未及時清理和處置，金額x萬元。一是該科目實際損失額達x萬元，損失款項未進行處置；其中各社墊付歷年訴訟x萬元（聯社營業部x萬元、牌樓信用社x萬元，分水信用社x萬元），現基本無法收回，已損失；個信用社發生的經濟案件損失x萬元；兩個信用社分別于年和9年違規操作存款業務和違規為企業承諾擔保貸款導致被法院強制執行x萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款x萬元未在當年攤銷進入損益。
（2）2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額x萬元。主要存在：一是聯社機關養老金統籌賬戶紅字金額x萬元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅x萬元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有x萬元未查明原因進行處置。（聯社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠x萬元）。
7、有隱匿存款的現象。經查，該聯社等個信用社在2621科目隱匿存款x萬元。
8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考核獎x萬元，年未劃回相應的信用社進入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入x萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。
9、費用開支賬務處理不規范
（1）費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業部20xx年x月x日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費x萬元；二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業部20xx年x月x日在公雜費中列支客戶座談會購文具費x萬元；三是公雜費中列有修理費。營業部x年x月x日在公雜費中列支室內局部裝飾費x萬元；四是在其他費用中列有醫療保險費。20xx年x月x日在其他費用中列支醫療保險費x萬元；五是信用社在差旅費中列支守庫費；六是信用社在其他營業外支出列支汽車修理費。
（2）費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社20xx年x月x日在代辦手續中列支元收貸手續費無收貸清單，附件是勞務發票。
10、賬務核算不規范
一是1392和2622委托及代理資產和負債業務兩個科目核算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款，金額x萬元，營業部同時在兩個科目中重復反映了資產和負債金額x萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行核算，而是長期擺在2621科目中核算。營業部有x萬元，聯社機關有x萬元。
11、當年實際利潤情況：年該聯社賬面利潤x萬元。
調增項目金額為x萬元：網絡攤銷費x萬元，計算機中心運行費x萬元，多計提呆賬準備金x萬元，該聯社月底發放的銀團貸款x萬元，計提呆賬準備金x萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入x萬元，職工教育經費多提x萬元，職工養老保險金多提x萬元，職工住房公積金多提x萬元，待核銷應收利息超比例進行沖銷x萬元。
調減項目金額為x萬元：減免2%營業稅及附加稅x萬元，專項票據提應收利息x萬元，當年支付的安全防衛費x萬元，聯社機關歷年應下劃的材料款x萬元未在當年攤銷進入損益。實際考核利潤為x萬元，扣除33%所得稅x萬元，應提效益獎[（329.6—108.8）×30] 66.2x萬元，實提5x萬元，少提x萬元。
（二）信貸管理上存在的問題
1、抵債資產管理不夠規范。一是該聯社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在著臺賬建立不規范。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息，如接收有限公司只列x萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現利息；社未經審批在并社時調增x萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產x萬元從抵債資產中調入呆賬，于20xx年x月x日用央行專項票據置換。
2、投資業務風險較大，收回難度大。該聯社截止年12月日共有債券投資筆x萬元，經銀監會檢查確認，風險較大，收回困難。
3、貸款手續欠合規。本次對該聯社營業部、信用社34筆大額貸款x萬元進行了抽查，發現一些不合規的現象：
（1）借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司于20xx年x月x日轉貸x萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。
（2）貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高，如聯社營業部20xx年x月x日給公司貸款x萬元，用貨船作抵，其折價比例為%，超過重信聯[20xx]212號文件之規定的%；二是抵押物不符合規，如信用社借款戶學校，于20xx年x月x日借款x萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。
（3）貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶20xx年x月x日與社簽訂x萬元的貸款合同，當日發放x萬元，后于x年x月又發放x萬元，但合同中未約定貸款發放期限；二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司于20xx年x月x日借款x萬元，用作保，但未將的保險受益人變更為信用社。
（4）保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司20xx年x月x日借款x萬元，擔保單位公司不具備AAA級資格。
（5）項目貸款不合規。如重慶公司注冊資本x萬元，先后貸款x萬元，其中20xx年x月x日貸款x萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。
（6）按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款x萬元，未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。
（7）銀團貸款借據要素不齊全，該聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。
4、少數社貸款還未拆分完，形態反映不實。經該聯社自查現在還有5個社發放貸款筆x萬元（于20xx年x月x日到期，該戶共欠信用社貸款x萬元），現還未拆分，因此未調整形態。其原因，一是現在正在訴訟中；二是如果調了會影響專項票據兌付。
5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯社今年以來貸審會審批的筆x萬元大額貸款和展期筆x萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名；二是無調查人結論性意見和審批后的結論，主要是月日前審批的筆5x萬元貸款；三是月日前審批的貸款無會議紀要。
6、信貸檔案資料管理不規范。一是經檢查該聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業部年月發放公司x萬元銀團貸款無相關檔案資料，現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回復、調查報告、市聯社咨詢文件、提款通知書，無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。
7、呆賬核銷未如實調賬。經查，該聯社4年度經逐級審查報批核銷呆賬貸款戶元，其中個人戶x元、企業戶x元，聯社今年分兩次調賬，三季度調賬x萬元、四季度調賬x萬元，還余元，同時處理歷年審批后未調賬的呆賬元，共計元未調賬（聯社理由個別社財力不足，余下的明年再調賬）。同時在抽查信用社主社時發現該門市在申報呆賬核銷時有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現象，如20xx年x月x日借款x萬元，上報審批x萬元，而只核銷了x萬元。
8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農戶經濟檔案要素不齊，社村比較突出；二是無分戶評級表；三是無頒證登記表；四是無“信用工程”開展監測臺賬；五是貸款面較低，社村僅為%、社村為23.9%。
9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查，該聯社營業部歷年貸款科目歸屬不正確，在現有貸款余額x萬元中有x萬元歸屬不正確，其中有筆x萬元（其中x萬元系今年發放）非農業貸款納入農業貸款科目中。
三、建議
（一）嚴格按照市聯社精神，進一步規范聯社審貸會工作規則，加強貸款合規性、合法性的審查，提高決策質量，把貸款風險控制在最低限度內。
（二）加強信貸檔案資料的管理，聯社相關職能科室對全區信貸檔案資料進行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯社有關規定補充完善相關資料，按序專戶保管，使全區信貸檔案資料早日走上制度化、規范化、的軌道。
（三）進一步深化“信用工程”創建工作，完善相關基礎資料，加大農戶小額貸款投放力度，切實發揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。
（四）加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優化資產結構，提高自身經濟效益。
（五）加強抵債資產的管理，規范接收和處置程序，加大責任的落實，把抵債資產的損失降到最低限度內。
（六）加強對員工隊伍的培訓，增強核算意識，提高業務技能，正確核算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高核算質量。
財務自查報告12
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受，謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。
財務自查報告13
在司法廳召開監管安全通報會，監獄發生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動之時，我財務部用心響應安全工作的號召，認真學習活動精神，從監內發生的“4、2”事件中吸取教訓，認真貫徹執行安全工作自查自糾活動，強化科內全體民警干部的安全防范意識。
財務部認真對待安全工作自查自糾活動，組織全科民警干部學習此次活動精神，以提高科內民警對安全工作重要性的認識，同時針對自查自糾資料，結合財務部工作的特點，進行自我檢查，以求及時糾正安全生產工作中的不足及問題，并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監獄安全工作提出意見和推薦，使自查自糾活動落實到實處，不流于形式。
在自查自糾活動中我們發現財務部的全體民警是一支各項素質較高的隊伍。在隊伍建設方面，認真執行黨的監獄工作政策，嚴格依法執法，各崗位上的民警工作事業心、職責感強，每位民警各施其職，各盡其能，認真遵守工作紀律和工作規范，提高單位時光工作效率，相互配合，相互制約，確保財務工作的正常有序，合理公正，保證監獄財產物資及經濟資料的安全，較好的履行了財務部門的各項職能。
安全工作警鐘應當長鳴，我們每位民警的安全防范意識不應隨著安全工作自查自糾活動的結束而逐漸減弱，我們就應深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢，時刻持續清醒的頭腦，從各監獄系統及監內發生的安全事故中吸取教訓，總結經驗，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強化安全意識；財務部雖然不直接從事安全生產工作，但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會見樓正在動工建造，我們也應當引起重視，檢查施工現場的安全工作是否到位，以確保施工安全和監管安全，為工程的順利完工盡自我的一份職責。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我們應當結合安全自查活動中的民警廉潔自律方面的檢查資料進行檢查及互查，切實充分開展安全工作自查自糾活動，我們財務部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自我的工作，熱愛自我的工作，使財務工作更好的開展。
財務自查報告14
根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1。所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2。我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3。針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。
二、支出管理
1。學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2。學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3。學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4。不存在私設“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產管理
1。學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。
2。學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3。學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1。學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2。校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3。財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。
財務自查報告15
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理大中專院校亂收費問題的指示精神，進一步規范大中專院校收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《大中專院校收費許可證》收費;一卡，學生憑《大中專院校收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按衡陽市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全大中專院校家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二 加強對大中專院校收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳。
2、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
3、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
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