收銀管理制度

時間：2024-08-10 15:06:36 制度

（經典）收銀管理制度

　　現如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的收銀管理制度，希望能夠幫助到大家。

（經典）收銀管理制度

收銀管理制度1

　　酒店前臺收銀管理制度的重要性不言而喻。一方面，它有助于提升工作效率，減少人為錯誤，提高客戶滿意度；另一方面，它保障了酒店的.財務安全，防止資金流失，維護企業(yè)的利益。

　　良好的管理制度也有助于提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，塑造專業(yè)的企業(yè)形象。

收銀管理制度2

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

　　二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。

　　三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

　　四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的'申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

　　六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

收銀管理制度3

　　吧臺收銀員管理：

　　(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦"吧臺業(yè)務培訓班"，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。

　　(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

　　(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

　　(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

　　業(yè)務規(guī)定

　　(一)單據的使用規(guī)定

　　1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

　　2.結算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

　　3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

　　4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

　　5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

　　(二)樓層之間的轉單

　　1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

　　2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。

　　3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

　　(三)掛賬管理

　　1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

　　2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

　　3.其它形式的`掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

　　吧臺的管理規(guī)定

　　1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

　　2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

　　3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

　　4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

　　5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。

　　6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

　　7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

　　8.營業(yè)結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

　　9.收銀員的現金執(zhí)行"長繳短補"的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

　　10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度4

　　收銀員是企業(yè)與顧客接觸的最后一環(huán)，他們的專業(yè)素養(yǎng)直接影響到企業(yè)的形象和財務安全。有效的'管理制度能夠：

　　1.提升效率：通過標準化流程減少錯誤，提高收銀速度，減少顧客等待時間。

　　2.保障財務安全：嚴格的財務管理措施能防止資金流失，保護企業(yè)利益。

　　3.提高客戶滿意度：良好的服務態(tài)度和處理投訴的能力有助于提升顧客對企業(yè)的好感度。

　　4.促進員工成長：通過培訓和發(fā)展計劃，激勵收銀員不斷提升自我，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。

收銀管理制度5

　　超市收銀管理制度的重要性在于：

　　1.提升效率：規(guī)范化的操作流程能提高收銀速度，減少顧客等待時間，提升顧客滿意度。

　　2.保障財務安全：嚴格的財務管理措施防止資金流失，確保超市的.經濟效益。

　　3.維護形象：良好的顧客服務體現超市的專業(yè)化和規(guī)范化，增強品牌信譽。

　　4.防止欺詐：對違規(guī)行為的懲罰機制能有效防止內部欺詐，保護超市利益。

收銀管理制度6

　　本《前臺收銀管理制度》旨在規(guī)范商場、酒店、餐飲等服務行業(yè)的前臺收銀操作，確保財務安全，提升服務質量，主要包括以下幾個方面：

　　1. 收銀員職責與行為準則

　　2. 收銀操作流程

　　3. 現金管理與賬目核對

　　4. 客戶服務與糾紛處理

　　5. 安全與保密措施

　　6. 監(jiān)控與審計機制

　　內容概述：

　　1. 收銀員應具備的`基本素質，如專業(yè)技能、禮貌待客、誠實守信等。

　　2. 收銀系統(tǒng)的使用，包括開票、結賬、退款等日常操作步驟。

　　3. 現金的保管、交接、盤點及異常情況處理。

　　4. 處理客戶投訴、退換貨等服務問題的策略和程序。

　　5. 對收銀區(qū)域的安全防護措施，如防盜、防損等。

　　6. 內部審計和外部監(jiān)管的配合，確保財務透明。

收銀管理制度7

　　酒店收銀管理制度的重要性不言而喻，它：

　　1.保障酒店資金安全：嚴格的制度能防止資金流失，降低財務風險。

　　2.提升服務效率：標準的操作流程可減少錯誤，提升客戶體驗。

　　3.維護品牌形象：通過高效、專業(yè)的收銀服務，展現酒店的'專業(yè)形象。

　　4.規(guī)范員工行為：明確的職責和規(guī)定能指導員工行為，減少糾紛。

　　5.促進內部管理：通過審計和監(jiān)控，改進工作流程，提升管理效能。

收銀管理制度8

　　1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。

　　2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。

　　3、散客收款：

　　（1）收銀員接到服務員送來的訂菜單，留下第一聯(lián)，經核價加總后即時登記收人登記表以備結賬；

　　（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；

　　（3）收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。

　　4、團體客人收款：

　　（1）餐廳服務員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；

　　（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明前廳結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。

　　5、宴會收款：

　　（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；

　　（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐、三聯(lián)交酒吧據以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務員并提供服務；

　　（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；

　　（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；

　　（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。

　　6、會議客人收款：

　　（1）會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式；

　　（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領班，收銀員結算時按通知進行；

　　（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。

　　7、vip客人就餐收款：

　　（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待；

　　（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

　　8、匯總日結：

　　（l）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的.填寫情況；

　　（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經理和財務部成本核算員各一分，并填報營業(yè)日報表三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查

收銀管理制度9

　　一、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

　　（一）班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　（三）結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

　　（四）單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　（五）當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

　　（六）發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的`，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　（七）作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　（八）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　（九）下班時現金及帳單交接程序

　　1、現金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　二、前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

　　（一）班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。

　　3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　（二）原始單據的使用：

　　1、預收房金收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

　　2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

　　3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內）。

　　4、結帳單：

　　（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。

　　7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規(guī)定

　　接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

　　3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續(xù)三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

　　（四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

　　1、發(fā)票管理

　　1）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類推。

　　2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

　　3）核銷發(fā)票時，如發(fā)現發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失；

　　4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

　　2、兌換水單管理

　　1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

　　2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢帳單管理

　　1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2）如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

　　（五）、現金、信用卡、支票的收受程序

　　1、現金

　　1）收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；

　　2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。

　　2、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。

　　3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　3、支票

　　1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“××酒店”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。

　　2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。

　　3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改；

　　4）漢字大寫金額數字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

　　5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

　　（六）、下班前現金及未使用收據交接程序

　　前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。

　　（七）、客房訂金處理程序

　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

　　（八）、外幣兌換工作程序

　　1、兌換周轉金出入庫程序

　　根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。

　　2、兌換前準備工作程序

　　1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

　　2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續(xù)。

　　3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。

　　3、外幣兌換及承付現金程序

　　1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？

　　2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

　　3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

　　4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

　　4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序

　　當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：

　　1）按照水單順序號碼一一填寫；

　　2）外幣現金、支票分別填寫；

　　3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

　　5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

　　1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

　　2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

　　（九）、超定額客房掛帳催款程序

　　按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

　　1、打印一份超定額客房掛帳清單。

　　2、在明細清單上注明客人離店日期。

　　3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發(fā)單催款。

　　4、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。

　　5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發(fā)催款通知書。

　　（十）、客人保險箱使用程序

　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

收銀管理制度10

　　前臺收銀是企業(yè)與客戶直接接觸的重要環(huán)節(jié)，其管理制度的`重要性不言而喻：

　　1.財務安全：嚴格的收銀管理能防止資金流失，維護企業(yè)經濟利益。

　　2.服務質量：規(guī)范的操作流程和良好的客戶服務能提升品牌形象，增強客戶滿意度。

　　3.法規(guī)遵從：遵守相關財務法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律風險。

　　4.人員管理：通過制度約束，提高員工的工作效率和職業(yè)道德。

收銀管理制度11

　　第一總則

　　（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　（二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　（三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　　（四）不得將公款挪作私用。

　　（五）接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。

　　（六）每班營業(yè)結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數據。

　　（七）認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。

　　（八）愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　（九）做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。

　　（十）嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

　　（十一）積極參加收銀培訓并完成上級分配的其他工作。

　　（十二）自覺遵守賓館的一切規(guī)章制度。

　　第二收取押金操作程序

　　（1）當客人入住時，需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。

　　（2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現金時應當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真?zhèn)危缓鬄榭腿碎_具“押金收據”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據"退押金。

　　（3）如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。

　　（4）內卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。

　　（5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。

　　（6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。

　　第三支票的受理

　　（1）支票最低起點金額為100元：

　　（2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

　　（3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務專用章及法人章兩種。

　　（4）是否在規(guī)定的有效期十天之內，日期務必大寫。

　　（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。

　　（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。

　　（7）金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務必用簽字筆填寫支票。

　　（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。

　　第四外幣兌換服務標準

　　（1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

　　（2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。

　　（3）問清客人要兌換的外幣金額。

　　（4）收取客人的外幣現鈔。

　　（5）嚴格執(zhí)行“復點制”，并要唱票。

　　（6）用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。

　　（7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。

　　（8）如果客人兌換旅行支票，應請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費。（手續(xù)費為：金額×匯率×0.9925）

　　（9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯(lián)。（根據所選擇的銀行）

　　（10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號。

　　（11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

　　（12）點清應付給客人的人民幣金額，嚴格執(zhí)行“復點制”。

　　（13）將“外幣兌換單”與第二聯(lián)護照和人民幣現鈔一起交給客人并唱票。

　　（14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細日報表"上。

　　第五客家圍前廳收銀工作細則

　　前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

　　一、關于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：

　　1、辦理入住

　　（1）檢查RC單。檢查前廳接待處交來的RC單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤在RC單“收銀員檢閱"欄簽名，將RC單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的RC單退前廳接待處。

　　（2）收取押金。根據RC單上要求，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數指定抽屜。

　　（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。

　　1信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在RC單上。

　　2應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔保人等批準資料。

　　3團體：核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體RC單放入指定帳單柜里。

　　4房租：低于正常房價是否有相關授權人簽名批準。

　　5免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。

　　2、其他帳目入數：

　　每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人RC單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意后方可入數，將單據訂在RC單上。

　　各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。

　　3、退房結帳

　　接待員通知xx房間退房，收銀從資料柜拿出RC單，接到樓層服務員報房情況。

　　收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同RC單一致（防止退錯房）

　　審核消費項目及消費金額并根據實際消費項目匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真?zhèn)巍Ｓ眯庞每ńY賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。

　　以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。

　　團體退房，根據團體RC單上的要求準確結算

　　凡有退房結帳單必須附有RC單資料。

　　凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與RC單的簽名一致，發(fā)現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房價等。

　　有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關權限人的簽名批準。

　　4、收銀交班結帳

　　（1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關報表，并做好現金、票據的交接。

　　（2）將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。

　　（3）填寫繳款袋明細，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。

　　（4）完成交接班本登記工作，將當班出現問題、內部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據等移交。

　　注意事項：

　　1、凡更正需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。

　　2、退款的貨幣必須與入住時所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。

　　3、時刻注意錢柜的安全。

　　4、工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領導，不得擅自處理。

　　5、凡其他部門人員需要與你們有工作聯(lián)系，請通知上級，請讓他們與財務部交涉。

　　6、為不影響工作任何部門不得向你們領用或借用各種票據或文具用品，如有需要請通知他們到財務部辦理。

　　7、與營業(yè)收入等無關的支款，必須有總裁的批準，不得在電腦中擅自進行帳務處理，否則追究經濟責任。

　　8、交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。

　　9、上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。

　　10、工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經濟損失由個人承擔。

　　11、工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。

　　12、若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網絡部維修。所有工作需要持續(xù)進行，按手工操作進行帳務處理。

　　13、收銀、前臺及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產生的損失由過錯人承擔。

　　14、現金、有價證券、票據等保管的地方必須上鎖。

　　第六溫泉部收銀操作細則

　　收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

　　一、溫泉門票的辨別區(qū)分（免費券、贈票、收費票等）

　　二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序

　　三、收銀操作流程：

　　（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無誤后收取相應押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯(lián)交客人保管。

　　（2）收銀根據人數發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。

　　（3）隨后收銀員根據單上的匙牌號錄入電腦系統(tǒng)，進行入帳處理。

　　（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據消費情況退對應押金給客人。

　　（5）結帳。收銀所收的現金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報表金額必須是相符的。

　　第七中餐收銀操作規(guī)范

　　（一）班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。

　　3、檢查收據是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將使用的收據截止號寫在交接班本上，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號服務員記錄齊全后，等待客人結賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結賬。

　　（三）結賬工作流程

　　1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結賬時，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬。

　　3、客人結賬現付的，餐廳人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。

　　4、客人結賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復寫結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

　　5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審核。

　　7、客人需要滯后結賬的，須報請相關人員簽字認可，財務部依據帳務的實際情況做相應的賬務處理。

　　8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時賬單請領導簽字后轉入財務部后臺。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做單班結賬；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表"。

　　（四）單、總班結賬

　　在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬。直接點擊"單。總班結賬”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　（五）發(fā)票管理

　　1．發(fā)票按照稅務機關指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。

　　2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負責蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。

　　3．建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記薄——分類登記各種面額及種類的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細表交到財務相關人員，財務人員及收銀員在作廢發(fā)票明細表簽字確認，各自保留存檔。

　　4．使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領取及交回。收銀主管需妥善保管所領發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。

　　5．各營業(yè)點須單獨設置發(fā)票交班本。詳細登記每班發(fā)票領取、使用交接等具體情況。

　　6．開具發(fā)票應按照實際金額、當日消費、聯(lián)號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯(lián)訂帳單上轉財務部。

　　7．必須按照實際消費情況及項目如實開具相應金額及種類的.發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。

　　8．開出發(fā)票后應在相應客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開"章。

　　9．除非特殊情況由財務總監(jiān)批準，任何補開發(fā)票的工作由財務部日審負責查歷史帳單后進行。

　　10．發(fā)票不得轉借、轉讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。

　　11．發(fā)票不得涂改、不得虛構經營業(yè)務活動虛開發(fā)票、不得開具票務不符發(fā)票。

　　12．．發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。

　　13．各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票的銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。

　　14．日審主管根據各營業(yè)點實際情況，核準各點發(fā)票持有數及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）

　　15．按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。

　　16．日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。

　　17．再次購買發(fā)票時，應將發(fā)票存根聯(lián)交稅務機關核銷。

　　18．如違反上述規(guī)定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。

　　19．遵守《北京地方稅務局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。

　　20．前廳部和財務部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經過此規(guī)定培訓并達到正常水平。

　　21．客人當天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當天收款報告袋中，一并交到財務。

　　22．丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部

　　（六）作廢賬單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　（八）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權金額的10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　（九）下班時現金及賬單交接程序

　　1、現金交接程序

　　2、客賬單交接程序

　　客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　（十）臺球廳工作程序

　　1 、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

　　4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結賬都要憑結算單才能與客人結賬。

　　5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　（十一）游泳館工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

　　2、設置“游泳館登記表”。

　　序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；

　　類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；

　　號碼：指客人使用的票或卡的號碼；

　　數量：指客人共消費了多少人次；

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

　　卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；

　　衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；

　　進館時間：指客人進館時間；

　　客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

　　核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；

　　備注：指記錄特殊情況的注解。

　　注意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。

　　3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

　　5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢"字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。

　　7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

　　9 、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　（十二）保齡球館工作程序

　　1 、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據，第三聯(lián)交客人留底。

　　2 、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。

　　3 、如果客人消費金額超過“押金收條"上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4 、客人打完球后，球館服務員在“押金收條"上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結賬。

　　5 、收銀員接到球館服務員傳遞的結賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結賬。結算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6 、如果客人的押金多于實際消費，結賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7 、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領班以上人員證實。

　　8 、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

　　9 、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10 、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。

　　11 、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　12 、當班結束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　　（十三）棋牌室工作程序

　　1 、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。

　　3 、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結賬后，在登記表中做好登記記錄。

　　4 、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。

　　5 、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客人結賬。

　　6 、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

收銀管理制度12

　　餐廳收銀管理制度規(guī)定旨在規(guī)范餐廳的財務運作，確保收銀流程的'準確性和效率，同時防范潛在的財務風險。本制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 收銀員職責與行為規(guī)范

　　2. 收銀操作流程

　　3. 現金及電子支付管理

　　4. 錯誤與異常處理

　　5. 審計與監(jiān)控

　　6. 培訓與績效評估

　　內容概述：

　　1. 收銀員應具備的專業(yè)知識和技能，包括熟悉菜單、熟練操作收銀系統(tǒng)、良好的客戶服務態(tài)度。

　　2. 收銀操作的具體步驟，如點餐、結賬、找零等，以及特殊情況下（如優(yōu)惠活動、退換貨）的處理流程。

　　3. 現金管理規(guī)定，如每日現金盤點、現金交接及保險柜存放。

　　4. 電子支付的管理，包括二維碼支付、銀行卡支付等，確保交易安全無誤。

　　5. 遇到收銀錯誤或異常情況時的應對措施，如系統(tǒng)故障、顧客投訴等。

　　6. 對收銀員的定期培訓和績效評估機制，以提升服務質量，防止違規(guī)行為。

收銀管理制度13

　　一、關于收銀員考勤管理規(guī)定。

　　1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。

　　2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

　　3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

　　二、關于收銀員儀容儀表的相關規(guī)定。

　　1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

　　2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

　　3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

　　4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發(fā)上。

　　三、關于收銀員崗位職責的規(guī)定。

　　1、收銀臺內衛(wèi)生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

　　2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

　　3、工作認真細致，具有良好的.計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

　　4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。